• 2019/4/20至2019/4/21 上海

• 2019/6/29至2019/6/30 上海

• 2019/11/16至2019/11/17 上海

課程收益:

企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來越多，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。

培訓(xùn)頒發(fā)證書:

有

課程大綱:

課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

討論：

l 利潤(rùn)=現(xiàn)金?

l 現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色?

l 企業(yè)應(yīng)該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的?

l 現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧?

2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
現(xiàn)金流的概念
現(xiàn)金流的分類
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
什么是營(yíng)運(yùn)資金
運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤
加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

案例分析：

ü 運(yùn)用運(yùn)營(yíng)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國美？

ü 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團(tuán)

ü 從史玉柱PK黃光裕來如何評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)資金管理？

3、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

思考：

ü 資金管理的角色錯(cuò)位問題――“水庫和大壩的原理”

ü 現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧?

ü 集團(tuán)企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計(jì)劃和資金預(yù)算管理體系嗎？

ü 公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎？

ü 公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機(jī)遇嗎？

ü 公司的資產(chǎn)管理可以再改進(jìn)一些嗎？

ü 公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點(diǎn)嗎？

ü 有沒有辦法將成本控制得更低一些？

4、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

銀行融資的現(xiàn)金流入管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

5、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

日常各種現(xiàn)金流出的管理

關(guān)注付款優(yōu)先次序

案例：

ü 金杯汽車、長(zhǎng)虹應(yīng)收賬款的管理案例分析

ü 西門子現(xiàn)金池管理

6、現(xiàn)金流量量化分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析

分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)  

分析企業(yè)償債能力

7、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量

提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

案例：

ü 某申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市S企業(yè)償債能力分析

ü 西安北方公司現(xiàn)金流量表分析案例

ü 英國上市公司月度滾動(dòng)現(xiàn)金流控制管理

討論：

ü 只對(duì)收入和利潤(rùn)績(jī)效考核是否滿足公司管理要求？

ü 如何做到業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和資金流動(dòng)高效完美結(jié)合？

培訓(xùn)師介紹：

教育專業(yè)
管理學(xué)學(xué)士、金融碩士
工作經(jīng)歷和成果
現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有 15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、 20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).
熟悉中國會(huì)計(jì)制度、稅法和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。
并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
主要業(yè)績(jī)：
 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系；
 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意”；
 2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意” ；
 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本 500萬元；
 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購  
 山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購；
 在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：
1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降 10%；
2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長(zhǎng) 20%。
主講課程：
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》 《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……