現(xiàn)金流量與營運資本管理其它上課時間：

• 2021/7/8至2021/7/9 上海

• 2021/8/12至2021/8/13 北京

• 2021/11/15至2021/11/16 上海

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、

【培訓(xùn)背景】
在工作中，您是否遇到過以下情形：
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。
【課程優(yōu)勢】
【把握現(xiàn)金為王】了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
【把脈企業(yè)運轉(zhuǎn)】從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉(zhuǎn)
【完善管理體系】完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
【強化預(yù)測能力】提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢
【培訓(xùn)收益】
【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
【抓住重點】了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點
【學(xué)會管理】學(xué)會建立公司的現(xiàn)金流量管理機制
【預(yù)測未來】提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程大綱

【課程大綱】
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎(chǔ)
企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財務(wù)運作：一個起點、二大結(jié)果、三方面運作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本管理
企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本分析
營運資本模型分析
解析營運資本來源及所需
快速計算凈現(xiàn)金
最佳的現(xiàn)金持有量
企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
發(fā)展危機
管理危機
財務(wù)決策失誤
利潤危機
銷售危機
案例解析
6種營運資本組合分析及對策
營運資本組合分析
營運資本管理
存貨管理
應(yīng)收賬款管理
應(yīng)付賬款管理
案例解析
DSO計算
營運資本和業(yè)績評估
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
啄食順序理論
融資方式選擇：內(nèi)源融資
融資方式選擇：外源融資
集團現(xiàn)金管理
集團現(xiàn)金收付
現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
銀行管理
核心銀行、交易銀行
銀行賬戶結(jié)構(gòu)
銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
直接法的編制方法和觀察重點
經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
現(xiàn)金流量的組合分析
直接法現(xiàn)金流量的變形
案例解析
某知名航空公司的現(xiàn)金流危機
萬科完美的現(xiàn)金流量表
間接法的編制原理和分析方法
利潤和現(xiàn)金的差異分析
間接法編制三步曲
通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點
現(xiàn)金預(yù)測及預(yù)算
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

課程主講

【教育及工作背景】
會計師，ERP資深顧問

王老師是目前在國內(nèi)頂尖的財務(wù)培訓(xùn)專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓(xùn)技巧，累計為企業(yè)高管和財務(wù)專業(yè)人士培訓(xùn)上千場。此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業(yè)財務(wù)及ERP的負責(zé)人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運營。
在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供職期間，擔(dān)任中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，負責(zé)除生產(chǎn)、銷售外的各項管理工作，在財務(wù)制度完善、預(yù)算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設(shè)法通過內(nèi)外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調(diào)配，科學(xué)的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現(xiàn)金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗。