|
【課程對象】財務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財務(wù)分析等相關(guān)財務(wù)專業(yè)人士。
|
|
【課程概述】
|
|
|
|
在工作中，您是否遇到過以下情形：
|
|
◆
|
預(yù)算編制的過程中經(jīng)常出現(xiàn)反復(fù)，只要一個小項目的費(fèi)用變動就必須要調(diào)整大量數(shù)字
|
|
◆
|
有沒有什么便捷、簡單的工具能夠同步實現(xiàn)數(shù)據(jù)變動與匯總，并滿足相關(guān)的邏輯關(guān)系？
|
|
◆
|
編制預(yù)算最重要要表現(xiàn)其相互關(guān)系，如何用EXCEL來表示其關(guān)聯(lián)？
|
|
◆
|
預(yù)算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時跟進(jìn)現(xiàn)實的差距并調(diào)整？
|
|
◆
|
編制年度預(yù)算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作,對財務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時又涉 及面廣的一項繁重任務(wù)。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預(yù)算編制的效率。由于對Excel操作不熟練或?qū)ζ涔δ懿涣私猓?dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、各部門數(shù)據(jù)匯總費(fèi)時等問題。Excel 對多數(shù)財務(wù)人員來說并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運(yùn)用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預(yù)算，還有很多亟待解決的問題。
|
|
◆
|
該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項工作中，不僅幫助您梳理預(yù)算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預(yù)算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標(biāo)準(zhǔn)的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學(xué)到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。
|
|
|
|
|
|
【課程收益】
|
|
◆
|
學(xué)習(xí)跨國公司編制預(yù)算及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營的方法
|
|
◆
|
學(xué)會使用Excel各種高級技巧，高效率地編制預(yù)算、比較分析實際的差異
|
|
◆
|
直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預(yù)算數(shù)據(jù)收集與自動計算，更能據(jù)此直接完成利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制
|
|
◆
|
獲得各種預(yù)算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間
|
|
|
|
|
|
【課程大綱】
|
|
模塊一：如何利用Excel 編制預(yù)算
|
|
◆
|
預(yù)備知識
|
|
|
|
Ø 預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
|
|
|
|
Ø 各個預(yù)算項目的 Excel 表格之間的關(guān)系
|
|
|
|
Ø 使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定
|
|
◆
|
銷售預(yù)算
|
|
|
|
Ø IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
|
|
|
|
Ø 相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
|
|
|
|
Ø 如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
|
|
◆
|
材料成本預(yù)算
|
|
|
|
Ø 什么是條件格式
|
|
|
|
Ø 如何用數(shù)組計算復(fù)雜的公式
|
|
|
|
Ø TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
|
|
◆
|
直接人工成本預(yù)算
|
|
|
|
Ø 如何計算小時費(fèi)率和人工效率
|
|
|
|
Ø 如何預(yù)算直接人工需求
|
|
|
|
Ø 有哪些“四舍五入”的函數(shù)
|
|
◆
|
人員及工資費(fèi)用預(yù)算
|
|
|
|
Ø 有哪些“查找/匹配”函數(shù)
|
|
◆
|
固定資產(chǎn)投資預(yù)算
|
|
|
|
Ø DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用
|
|
◆
|
期間費(fèi)用預(yù)算
|
|
|
|
Ø 使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
|
|
◆
|
財務(wù)報表預(yù)算的編制
|
|
|
|
Ø 利潤表
|
|
|
|
Ÿ 理解利潤表各個項目數(shù)據(jù)來源
|
|
|
|
Ÿ 利潤表的自動生成
|
|
|
|
Ø 資產(chǎn)負(fù)債表
|
|
|
|
Ÿ 信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
|
|
|
|
Ÿ 存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
|
|
|
|
Ÿ 付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
|
|
|
|
Ÿ 其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項目的預(yù)算編制
|
|
|
|
Ø 現(xiàn)金流量表
|
|
|
|
Ÿ 銷售貨款回籠的編制
|
|
|
|
Ÿ 財務(wù)采購支出的編制
|
|
|
Ø 理解三張報表間的鉤稽關(guān)系及數(shù)據(jù)自動化更新的設(shè)計
|
|
|
|
|
|
模塊二：如何利用Excel 跟蹤預(yù)算
|
|
◆
|
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
|
|
|
Ø 如何計算預(yù)算毛利和實際毛利的各種差異
|
|
|
Ø 如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實際毛利的變化
|
|
|
Ø 文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運(yùn)用
|
|
◆
|
期間費(fèi)用的控制
|
|
|
Ø 如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
|
|
|
Ø 用合并計算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報告
|
|
|
Ø 用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預(yù)算費(fèi)用比較分析
|
|
◆
|
每月固定格式的財務(wù)報表
|
|
|
Ø 如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
|
|
|
Ø 主要財務(wù)指標(biāo)的實際與預(yù)算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）
|
會員登錄
免費(fèi)注冊
設(shè)為首頁
